Долговой портфель по Группе компаний "Татнефть" на конец 2022 года (за исключением банковского бизнес-сегмента как кредитора) фактически был равен нулю. На 31 декабря имелись обязательства капитального характера приблизительно на сумму 73 млрд рублей против 88 млрд годом ранее. Об этом Информагентство "Девон" узнало из материалов ПАО "Татнефть".
Это объясняется, в частности, тем, что биржевые облигации компании в сумме 15 млрд руб. были погашены в декабре 2022 года.
Кроме того, кредиты под гарантии экспортно-кредитных агентств, привлеченные АО "ТАНЕКО" на строительство нефтеперерабатывающего комплекса, были досрочно погашены. Эффект от досрочного погашения получен за счет курсовой разницы и снижения расходов на проценты.
Названные выше обязательства, преимущественно, связаны со строительством нефтеперерабатывающего комплекса ТАНЕКО, бурением скважин и обустройством месторождений нефти. Обязательства подлежат исполнению в 2023-2028 гг.
В компании считают, что текущая и долгосрочная программа капитальных затрат может быть профинансирована денежными средствами, полученными от операционной деятельности, привлечения кредитов, или выпуска долговых инструментов.
И, хотя неопределенность текущей экономической и геополитической ситуации может повлиять на будущую прибыльность и денежные потоки в ближайшем будущем, по мнению руководства Группы, это не скажется на способности осуществлять деятельность и исполнять обязательства в обозримом будущем.
Капитал в управлении Группы, принадлежащий акционерам ПАО "Татнефть" на 31 декабря 2022 г. составлял 1,1 трлн рублей (в 2021 г. - 938 млн).
Прим. ИА "Девон":
Чистая прибыль Группы "Татнефть" по итогам 2022 года по МСФО увеличилась на 43,25% - до 284,9 млрд руб. Операционная прибыль выросла на 61,87% — с 247,35 до 400,39 млрд. Таким образом, на выплаты акционерам направят 55% прибыли компании. Это выше нормативов, предусмотренных дивидендной политикой компании (50% от прибыли по МСФО или РСБУ).