Трамп и возможный нефтяной ультиматум России

В пятницу, 28 марта, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 2,88%, до 87,32 руб., евро/рубль - на 2,82%, до 93,97 руб., юань/рубль - на 2,66%, до 11,74 руб. Центральный банк РФ установил официальные курсы валют на выходные и понедельник: доллар - 83,6813 руб., евро - 89,6553 руб.

28 число традиционно является единым днем уплаты налогов, когда компании перечисляют в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, налог на прибыль и другие платежи. В связи с этим пара доллар/рубль крутилась вокруг уровня 85 руб. до американской сессии. После 15:00 МСК ситуация на рынке изменилась – российская валюта понесла ощутимые потери.

Обращаю внимание и на геополитический контекст: хотя точных дат проведения нового раунда переговоров делегаций России и США пока нет, диалог между странами будет продолжаться. Контакты на высшем уровне между Россией и США касательно договоренностей, достигнутых на консультациях экспертных групп в Эр-Рияде, пока не планируются.

Переходя к нефтяному рынку, замечаю усиление снижения цен вечером в пятницу после публикации статистических данных по экономике США. По итогам дня баррель Brent подешевел на 1,23%, до $72,40.

Индекс PCE Core, отслеживаемый Федеральной резервной системой США при оценке инфляционных рисков, в феврале поднялся на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении, что превысило ожидания аналитиков. Это неожиданное ускорение инфляции может заставить ФРС отложить снижение процентных ставок, что может негативно повлиять на рост американской экономики и спрос на энергоносители.

В понедельник, 31 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $72,75. Покупатели пытаются найти точку опоры в условиях неопределенности. Есть риски прокатиться до $71,80.

Что касается пары доллар/рубль, то рубль тоже пытается найти некий баланс после окончания налогового периода. Свое мнение я уже высказывал по поводу рубля. Справедливый курс для меня по доллару 100 рублей. Учитывая, как в выходные просели российские акции, можно предположить о дальнейшем ослаблении рубля в направлении 90 руб.

В выходные вообще кошмар был - акции падали так быстро, что покупатели просто испарились. Сегодня индекс IMOEX открылся с пробоем важной отметки 3000 пунктов. По инерции упал до 2920 п. Следим за поддержкой 2880. Если ее проскочим быстро, то нас ждет более глубокая коррекция до 2645 п.

В интервью NBC News Трамп заявил, что если Россия не пойдет на перемирие в украинском конфликте, то он введет жесткие пошлины на российскую нефть. Он прямо сказал, что будет наказывать любые компании, которые покупают российскую нефть - они просто не смогут работать в США. И самое интересное - эти санкции вступят в силу уже через месяц, если ситуация не изменится.

Трамп признался, что был просто в ярости из-за последних заявлений российского руководства. Особенно его взбесила идея о временном управлении на Украине под эгидой ООН. Хотя забавно - он тут же добавил, что у него с Путиным "хорошие отношения", просто иногда он злится, когда дела идут не так, как он хочет.

Скоро у них запланирован разговор. Интересно, о чем они договорятся? Тем более что Трамп говорит, что может как ужесточить санкции, так и снять их - все зависит от того, будут ли достигнуты мирные соглашения.

Прошедшая неделя оказалась крайне волатильной для биткоина, который торговался в диапазоне $81565-$88765 и завершил период снижением на 4,29% до $82389. Криптовалюта находилась под сильным влиянием макроэкономических факторов и решений администрации США. 31 марта курс биткоина снижался до $81278.

Технический анализ показывает, что BTC не смог преодолеть ключевое сопротивление на уровне $88600, что указывает на сохранение медвежьего контроля. Поддержка находится на отметке $81000. Ее пробой откроет путь к $76000. Неделя завершилась формированием четкой нисходящей тенденции после попытки роста в начале недели. Рынки находятся под влиянием ньюс-мейкера Трампа.

Сдается мне, ему доставляет огромное удовольствие показывать свое превосходство над всеми и влиять на рынки. Поскольку он классный шоумен, не исключаю, что его риторика - часть стратегии, чтобы крупные игроки закупились подешевевшим BTC. Его динамика полностью зависит от Трампа, инфляции и ФРС США.

На предстоящей неделе (31 марта - 4 апреля) ожидаются важные экономические события, способные повлиять на крипторынок: публикация данных по индексу деловой активности, занятости в несельскохозяйственном секторе, заседание ОПЕК и выступления членов FOMC, включая главу ФРС Джерома Пауэлла. Особое внимание стоит уделить данным по занятости (Non-Farm Payrolls) и риторике Пауэлла, которые могут дать сигналы о будущей монетарной политике и существенно повлиять на курс биткоина.