О передаче АО НК "КазМунайГаз" 100% акций АО "КазТрансГаз".

АО НК "КазМунайГаз" (далее – КМГ) сообщает о передаче 9 ноября 100% акций АО "КазТрансГаз" (далее – КТГ) в пользу АО "Самрук-Казына" (далее – Фонд). Сумма сделки – 1 тенге.
9 ноября также прекращено действие договора доверительного управления, заключенного 11 марта 2021 года между КМГ и Фондом.
Передача акций КТГ Фонду осуществлена во исполнение поручения Совета по управлению Фондом "Самрук-Казына" под председательством Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаева от 3 июня 2020 года, а также поручения Главы государства К.К.Токаева о создании национального оператора по разведке, добыче и транспортировке газа, данного на расширенном заседании Правительства 26 января 2021 года.
Отметим, что сделке предшествовало выполнение ряда юридических и финансовых условий, в том числе получение согласований кредиторов КМГ и соответствующих государственных органов. На первом этапе в октябре 2020 года КМГ рефинансированы еврооблигации на сумму 750 млн долларов США, при этом в новых условиях была предусмотрена возможность вывода КТГ. В ходе следующего этапа в июне 2021 года было получено согласие остальных держателей еврооблигаций КМГ на выделение КТГ.
Кроме того, проведение сделки было согласовано с банками-кредиторами КМГ, в том числе путем рефинансирования отдельных займов. Одним из этапов работы также стало принятие постановления Правительства РК "Об отчуждении стратегического объекта" от 8 ноября 2021 года, согласно которому КМГ разрешено проведение сделки по отчуждению 100% пакета акций КТГ в пользу Фонда путем заключения договора купли-продажи.
В настоящее время всеми кредиторами КМГ одобрено выделение КТГ в отдельную дочернюю компанию Фонда.
При этом консолидированная финансовая отчетность КМГ за девять месяцев 2021 года будет включать финансовую отчетность КТГ. Начиная с 9 ноября КМГ прекратит признание КТГ, и в консолидированном отчете об изменениях в капитале за 2021 год результат сделки по передаче КТГ будет отражен как "прочие распределения акционеру".
Отметим, что долг КМГ в результате выделения КТГ снизится на 1,1 млрд долларов США (на 1,6 млрд долларов, включая выданные гарантии).
КМГ намерен и дальше содействовать модернизации и диверсификации газовой отрасли Казахстана, в связи с чем сотрудничество с КТГ по данному направлению сохранится в фокусе национальной компании.
Напомним, КТГ входил в состав КМГ с момента создания национальной компании в 2002 году. За это время КМГ в капитал КТГ было вложено около 143 млрд тенге в виде денег и имущества. При этом активы КТГ выросли более чем в 20 раз со 125 млрд тенге до 2,5 трлн тенге, капитал – с 61 млрд тенге до 1,6 трлн тенге, выручка – с 85 млрд тенге до 900 млрд тенге в год. С момента создания КТГ в Казахстане построены и введены в эксплуатацию более 10 тыс. км магистральных газопроводов. На сегодняшний день КТГ управляет более 20 тыс. км магистральных газопроводов и более 56 тыс. км. газораспределительных сетей.